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【元富期貨阿倫日報】Fed突降二碼露不祥之兆 道瓊嚇跌近800點

〈美股盤後〉Fed突降二碼露不祥之兆 道瓊嚇跌近800點 (圖片:AFP)

七大工業國 (G7) 週二 (3 日) 發布聯合聲明承諾,將採用所有適當的政策工具因應武漢疫情對經濟的影響,但對降息沒明確表態,促使週二美股四大指數開盤低迷。

隨後,聯準會 (Fed) 意外宣布降息二碼,將聯邦基金利率降至 1.0%-1.25%,美股道瓊一度黑翻紅。

美股道瓊走勢圖。(圖片:investing)

這是自 2008 年金融危機以來首次意外降息,Fed 主席鮑爾在記者會上解釋,我們看到美國經濟前景面臨風險,因此選擇採取行動。

鮑爾稱,Fed 將持續關注疫情發展,相應調整政策,但應對措施將以降息方式進行,而非採用增加資產購買或量化寬鬆 (QE) 的方式。

華爾街解讀,Fed 意外降息為不祥之兆,暗示疫情衝擊經濟力道將比預期還要來得慘烈,四大指數波動劇烈。

美股昨日大漲行情如曇花一現,觸發資金轉往避險資產。十年期美債殖利率歷來首度跌破 1%,銀行股墜入深淵,科技股跌勢加劇,美股道瓊跌勢加劇,一度跌近千點後,終場收跌近 800 點,觀望 26000 點大關。

週二 (3 日)  美股四大指數表現:

  • 美股道瓊指數下跌 785.91 點,或 2.94%,收 25,917.41 點。
  • 標普 500 指數下跌 86.86 點,或 2.81%,收 3,003.37 點。
  • 那斯達克指數下跌 268.07 點,或 2.99%,收 8,684.09 點。
  • 費城半導體指數下跌 60.12 點,或 3.41%,收 1,705.26 點。

標普板塊表現。(圖片:Finviz)

標普所有板塊哀鴻遍野,資訊科技淪為重災區,其次為金融和通訊服務板塊,跌幅皆超過 3%。

科技五大巨擎賣壓止不住:蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.18%;臉書 (FB-US) 下跌 5.37%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.51%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.30%;微軟 (MSFT-US) 下跌 4.79%。

道瓊 30 檔成分股僅可口可樂 (KO-US) 獨漲:美國運通 (AXP-US) 下跌 5.24%;3M (MMM-US) 下跌 5.08%;埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 4.77%;聯合健 康 (UNH-US) 下跌 4.29%;IBM (IBM-US) 下跌 4.02%;波音 (BA-US) 下跌 2.99%;思科 (CSCO-US) 下跌 2.74%。

費半成分股全數盡墨:AMD (AMD-US) 下跌 1.56%;英特爾 (INTC-US) 下跌 3.83%;美光 (MU-US) 下跌 5.11%;Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.87%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.48%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.52%。

台股 ADR 漲跌互見:台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.96%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.21%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.79%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.08%。

由於十年期美債殖利率首度下跌破 1%,金融股遭逢大屠殺:摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.75%;高盛 (GS-US) 下跌 2.91%;美國銀行 (BAC-US) 下跌 5.52%。

焦點財報和個股

摩根大通研判,特斯拉在電動車市場中應持續占主導地位,將該公司股票評級升至「優於大盤」,特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 0.25%。

目標百貨 (TGT-US) 發布最新財報顯示,獲利超乎預期,但營收為 234 億美元,為 3 年來首見營收下滑,拖累其股價下跌 3.00%。

Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 週二將 AMD 股票評級上調至「增持」,目標價上調至 56 美元,分析師認為,AMD 在筆電 / 桌機和資料中心市場中處於非常有利地位,未來營收將持續增長,近期因武漢疫情下跌的股價,能為長期投資者提供一個誘人的機會。

華爾街分析

武漢肺炎 (Covid-19) 疫情延燒全球超過 78 個國家,全球確診病例總數已超過 90 萬例,死亡逾 3100 例。

美國銀行分析師 Michelle Meyer 為首的分析師報告表示:「預料聯準會將進一步降息,上半年再降 50 個基點。由於經濟數據、市場和疫情不確定性,降息的時機具有挑戰性… 聯準會似乎承諾提前降息,並採取了積極而有力的行動。

Stadium Capital 分析師 Joe Zicherman 表示:「市場已變得無法投資。當道瓊一天上漲 1000 點,然後第二天下跌 1000 點時,投資人將無法主動管理資金。」

安聯首席經濟顧問、經濟學家 Mohamed El-Erian 表示,聯準會對其緊急降息的解釋暴露了一個巨大的溝通問題。

Mohamed El-Erian 稱,降息兩碼暗示新冠病毒疫情處於緊急情況,但另一方面,聯準會表示美國經濟基本面依然強勁,暗示又一次保險式降息,導致這是一個沒有贏家的局面。

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