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【元富期貨阿倫日報】-暗黑星期一掀腥風血雨 道瓊狂瀉千點費半崩近5%

〈美股盤後〉暗黑星期一掀腥風血雨 道瓊狂瀉千點 費半崩近5% (圖片:AFP)

週一 (24 日) 武漢肺炎擔憂席捲金融市場,華爾街暗黑星期一降臨,恐慌指數 VIX 飆近 50%,美股掀起猛烈拋售潮,所有板塊慘遭大屠殺。

武漢肺炎疫情延燒全球,中國境外約 29 個國家 / 地區淪陷,尤其是伊朗、義大利和南韓週一冠狀病毒病例激增,觸發投資人避險情緒,美元、日圓、金價揚升,美債殖利率驟降。

30 年美債殖利率摔至歷史新低 1.89%,10 年期美債殖利率跌至 1.369%,接近歷史最低,3 個月和 10 年期殖利率曲線倒掛加深。高盛將第一季美國 GDP 成長預期從 1.4% 下調至僅 1.2%。

美股週一開盤,標準、那指直接跳水,跌破 50 日均線下方,道瓊摜破至 100 日均線下方。隨著債市警鈴持續大作,金融股重創,原油暴跌,能源股挫跌,蘋果帶頭下殺,晶片股重創。

終場四大指數全面收黑,費半崩近 5%,道瓊狂瀉逾千點,道瓊、標普兩大指數經歷 2 年來最大單日跌幅,抹去今年迄今漲幅,那指迎來 2018 年 2 月以來最糟交易日。

週一 (24 日) 美股四大指數表現:

  • 美股道瓊指數下跌 1031.61 點,或 3.56%,收 27,960.80 點。
  • 標普 500 指數下跌 111.85 點,或 3.35%,收 3,225.90 點。
  • 那斯達克指數下跌 355.31 點,或 3.71%,收 9,221.28 點。
  • 費城半導體指數下跌 89.82 點,或 4.75%,收 1,891.05 點。

標普所有板塊陷入一片茫茫血海,能源、資訊科技、非必需消費品板塊領跌。(圖片:Finviz)

科技五大巨擎腥風血雨,單日蒸發 2300 億美元。蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.75%;臉書 (FB-US) 下跌 4.50%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.29%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.14%;微軟 (MSFT-US) 下跌 4.31%。

道瓊 30 檔成分股全線跳水,面臨猛烈抛售。聯合健康 (UNH-US) 大跌 7.84%;美國運通 (AXP-US)  大跌 4.97%;Visa(V-US) 大跌 4.80%;思科 (CSCO-US) 大跌 4.96%; Exxon (XOM-US) 大跌 4.68%。

費半成份股全面重挫,AMD 領跌。AMD (AMD-US) 大跌 7.81%;Nvidia (NVDA-US) 大跌 7.07%;美光 (MU-US) 大跌 3.47%;英特爾 (INTC-US) 大跌 4.01%;艾斯摩爾 (ASML-US) 大跌 4.40%;高通 (QCOM-US) 大跌 4.26%;賽靈思 (XLNX-US) 下跌 2.90%。

台股 ADR 集體收跌,台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.64%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.70%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.29%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.45%。

焦點財報和個股

防疫概念股保護傘撐起,防護服和口罩製造商 Alpha Pro Tech (APT-US) 大漲 25.26%。

美國藥廠吉利德科學公司 (Gilead Sciences) 研發的藥物瑞德西韋 (remdesivir) 成為武漢肺炎疫情的緊急治療方案,吉利德 (GILD-US) 逆勢上漲 4.59%。

美國視訊會議軟體開發商 Zoom (ZM-US) 受到青睞,有望成為在家工作、網路上課的好幫手,其股價上漲 3.19%。

支持美國全民健保的美國民主黨總統參選人桑德斯 (Bernie Sanders) 在內華達州宣稱取得決定性的勝利,聯合健康、信諾等健保公司大跌近 7%。

波克夏海瑟威 (BRKa-US) 下跌 2.99%。周末公布最新財報,Q4 歸屬於母公司純益報 291.6 億美元,值得一提的是,目前波克夏帳上現金仍高達 1279 億美元,僅略低於前一季的歷史最高點 1280 億美元。

股神巴菲特上週於《致股東信》不諱言警告,未來美股「可能發生任何變化」,不排除出現大幅修正的情況,甚至幅度可能達到 50% 及 50% 以上。

華爾街分析

今年迄今,武漢肺炎堪稱美股最肥的黑天鵝,美股四大指數週一「確診」直送「負壓病床」。

The Opportunistic Trader 公司創始人 Larry Benedict 表示:「人們並沒有完全定價,可能會開始對股票進行 10% 至 15% 的修正。」

Independent Advisor Alliance 首席投資官 Chris Zaccarelli 表示:「全球股市已開始消化債市數周來的消息,即全球經濟成長可能因對新型冠狀病毒的擔憂而受到重大影響。」

FTSE Russell 全球市場研究董事總經理 Alec Young 表示:「市場討厭不確定性,而疫情帶來市場面臨的最不確定宏觀風險,投資者亦敏銳地意識到,許多人一開始誤判病毒對經濟的嚴重性,他們現在更願意考慮最糟糕情況。」

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 美國首席經濟學家 Gregory Daco 表示:「目前的直接風險是財務狀況。真正的影響很小,但是波動性很大,如果美元上漲,股票下跌,那將是直接打擊。」

市場預期聯準會降息機率大增。(圖片:CME)

市場預期聯準會近期出手降息機率大增,最快 4 月降息的機率達 54.5%,6 月降息機率高達 76%。

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