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【海期手續費】2020年海外期貨結算日/109年國外期貨最後交易日

2020年已經到來了,元富期貨阿倫先幫大家整理海外期貨/國外期貨各個交易所的電子最後交易日

大家可以注意一下最後交易日的時間可以提前轉倉唷

期貨有分現金交割跟實物交割,實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生。第一通知日在最後交易日之前者,於第一通知日之3個營業日前關閉網路交易;最後交易日在第一通知日之前或無第一通知日者,於最後交易日之2個營業日前關閉網路交易。

如果是現金交割可以放到最後交易日結算

新加坡交易所

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
SGX 摩台指(TW) 最後交易日 1/30 2/26 3/30 4/29 5/28 6/29
日經225(SSI) 最後交易日 3/12 6/11
摩星指(SG) 最後交易日 1/30 2/27 3/30 4/29 5/28 6/29
印度指數(IN) 最後交易日 1/30 2/27 3/26 4/30 5/28 6/25
A50指數(CN) 最後交易日 1/23 2/27 3/30 4/29 5/28 6/29
摩根印尼指數(ID) 最後交易日 1/30 2/27 3/30 4/29 5/28 6/29
日債券(SJB) 最後交易日 3/12 6/12
交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
SGX 摩台指(TW) 最後交易日 7/30 8/28 9/29 10/29 11/27 12/30
日經225(SSI) 最後交易日 9/10 12/10
摩星指(SG) 最後交易日 7/29 8/28 9/29 10/29 11/27 12/30
印度指數(IN) 最後交易日 7/30 8/27 9/24 10/29 11/26 12/31
A50指數(CN) 最後交易日 7/30 8/28 9/29 10/29 11/27 12/30
摩根印尼指數(ID) 最後交易日 7/29 8/28 9/29 10/28 11/27 12/29
日債券(SJB) 最後交易日 9/11 12/11

香港交易所

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
HKFE 恆生(HSI)/MI恆生(MHI) 最後交易日 1/30 2/27 3/30 4/28 5/28 6/29
H股(HHI)/小型H股(MCH) 最後交易日 1/30 2/27 3/30 4/28 5/28 6/29
交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
HKFE 恆生(HSI)/MI恆生(MHI) 最後交易日 7/30 8/28 9/29 10/29 11/27 12/30
H股(HHI)/小型H股(MCH) 最後交易日 7/30 8/28 9/29 10/29 11/27 12/30

東京工業交易所

根據上手規定,因為TOCOM交易所的實物交割商品在主要交割月將到期時,商品流動性不足會造成客戶無法平倉被點交割衍生其他處理費用,因此在商品到期前的約10個營業日必須強制出場以規避流動性風險

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
TOCOM 貴金屬(JAU&JPA&

JPL&JSV)

最後交易日 2/25 4/24 6/25
汽燃油(JGL&JKE) 最後交易日 12/25 1/24 2/25 3/25 4/24 5/25
原油(JCO) 最後交易日 1/31 2/28 3/31 4/30 5/29 6/30
橡膠(JRU) 最後交易日 1/27 2/21 3/25 4/23 5/25 6/24
美黃豆(JAS) 最後交易日 2/14 4/15 6/15
紅小豆(JRB) 最後交易日 1/28 2/25 3/26 4/24 5/26 6/25
J玉米(JCR) 最後交易日 12/13 2/14 4/15
交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
TOCOM 貴金屬(JAU&JPA&JPL&JSV) 最後交易日 8/26 10/27 12/23
汽燃油(JGL&JKE) 最後交易日 6/25 7/22 8/25 9/25 10/23 11/25
原油(JCO) 最後交易日 7/31 8/31 9/30 10/30 11/30 12/30
橡膠(JRU) 最後交易日 7/27 8/25 9/24 10/26 11/24 12/22
美黃豆(JAS) 最後交易日 8/14 10/15 12/15
紅小豆(JRB) 最後交易日 7/28 8/26 9/25 10/27 11/25 12/22
J玉米(JCR) 最後交易日 6/15 8/14 10/15

大阪證券交易所

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
OSE 大日經(JNI) 最後交易日 3/12 6/11
小日經(JNM) 最後交易日 3/12 6/11
大日經選擇權(JNIO) 最後交易日 1/9 2/13 3/12 4/9 5/7 6/11
大東證(JTI) 最後交易日 3/12 6/11
小東證(JTM) 最後交易日 3/12 6/11
交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
OSE 大日經(JNI) 最後交易日 9/10 12/10
小日經(JNM) 最後交易日 9/10 12/10
大日經選擇權(JNIO) 最後交易日 7/9 8/13 9/10 10/8 11/12 12/10
大東證(JTI) 最後交易日 9/10 12/10
小東證(JTM) 最後交易日 9/10 12/10

 芝加哥CBOT交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前約1~3個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
CBOT 黃豆/MI小黃豆 第一通知日 12/31  - 2/28  - 4/30  -
最後交易日 1/14  - 3/13  - 5/14  -
黃豆油/黃豆粉 第一通知日 12/31  - 2/28  - 4/30  -
最後交易日 1/14  - 3/13  - 5/14  -
小麥/燕麥/玉米/MI玉米 第一通知日  -  - 2/28 4/30
最後交易日  - 3/13  - 5/14  -
粗米 第一通知日 12/31  - 2/28  - 4/30
最後交易日 1/14  - 3/13  - 5/14
美債券/美庫十 第一通知日  -  - 2/28  -  - 5/29
最後交易日  -  - 3/20  -  - 6/19
美庫五/美庫二 第一通知日  - 2/28  -  - 5/29
最後交易日  -  - 3/31  -  - 6/30
30天利率期貨(FF) 最後交易日 1/31 2/28 3/31 4/30 5/29 6/30
MI道瓊 最後交易日  -  - 3/20  -  - 6/19
交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
CBOT 黃豆/MI黃豆 第一通知日 6/30 7/31 8/31  - 10/30  -
最後交易日 7/14 8/14 9/14  - 11/13  -
黃豆油/黃豆粉 第一通知日 6/30 7/31 8/31 9/30  - 11/30
最後交易日 7/14 8/14 9/14 10/14  - 12/14
小麥/燕麥/玉米/小玉米 第一通知日 6/30  - 8/31  -  - 11/30
最後交易日 7/14  - 9/14  -  - 12/14
粗米 第一通知日 6/30  - 8/31  - 10/30  -
最後交易日 7/14  - 9/14  - 11/13  -
美債券/美庫十 第一通知日  -  - 8/31  -  - 11/30
最後交易日  -  - 9/21  -  - 12/21
美庫五/美庫二 第一通知日  -  - 8/31  -  - 11/30
最後交易日  -  - 9/30  -  - 12/21
30天利率期貨(FF) 最後交易日 7/31 8/31 9/30 10/30 11/30 12/31
MI道瓊 最後交易日  -  - 9/18  -  - 12/18

芝加哥CME交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前約1~3個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
CME 外匯 最後交易日  -  - 3/16     – 6/15
歐洲美元(ED) 最後交易日  -  - 3/16  -  - 6/15
S&P500 最後交易日  -  - 3/19  -  - 6/18
EM-S&P/EM-ND 最後交易日  -  - 3/20  -  - 6/19
CME-NK 最後交易日  -  - 3/12  -  - 6/11
肉牛(FC) 最後交易日 1/30  - 3/26 4/30 5/21  -
活豬(LH) 最後交易日  - 2/14  - 4/15 5/14 6/12
活牛(LC) 第一通知日  - 2/10  - 4/6  - 6/08
最後交易日  - 2/28  - 4/30  - 6/30
交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
CME 外匯 最後交易日     –  - 9/14  -  - 12/14
歐洲美元(ED) 最後交易日  -  - 9/14  -  - 12/14
S&P500 最後交易日  -  - 9/17  -  - 12/17
EM-S&P/EM-ND 最後交易日  -  - 9/18  -  - 12/18
CME-NK 最後交易日  -  - 9/10  -  - 12/10
肉牛(FC) 最後交易日  - 8/27 9/24 10/29 11/19  -
活豬(LH) 最後交易日 7/15 8/14  - 10/14  - 12/14
活牛(LC) 第一通知日  - 8/10  - 10/5  - 12/7
最後交易日  - 8/31  - 10/30  - 12/31

紐約NYMEX交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前約1~3個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
NYMEX 黃金/白銀/銅/白金/鈀金 第一通知日 12/31 1/31 2/28 3/31 4/30 5/29
最後交易日 1/29 2/26 3/27 4/28 5/27 6/26
N輕原油 最後交易日 12/19 1/21 2/20 3/20 4/21 5/19
小輕原油 最後交易日 12/18 1/17 2/19 3/19 4/20 5/18
N燃油/RBOB汽油 最後交易日 12/31 1/31 2/28 3/31 4/30 5/29
N布侖特原油現結(BZ) 最後交易日 11/29 12/30 1/31 2/28 3/31 4/30
N天然氣 最後交易日 12/27 1/29 2/26 3/27 4/28 5/27
交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
NYMEX 黃金/白銀/銅/白金/鈀金 第一通知日 6/30 7/31 8/31 9/30 10/30 11/30
最後交易日 7/29 8/27 9/28 10/28 11/25 12/29
N輕原油 最後交易日 6/22 7/21 8/20 9/22 10/20 11/20
小輕原油 最後交易日 6/19 7/20 8/19 9/21 10/19 11/19
N燃料油/RBOB汽油 最後交易日 6/30 7/31 8/31 9/30 10/30 11/30
N布侖特原油現結(BZ) 最後交易日 5/29 6/30 7/31 8/28 9/30 10/30
N天然氣 最後交易日 6/26 7/29 8/27 9/28 10/28 11/25

ICE交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前約1~3個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
ICE-US 美元指數 最後交易日 3/16 6/15
棉花 第一通知日 2/24 4/24
最後交易日 3/9 5/6
咖啡 第一通知日 2/20 4/22
最後交易日 3/19 5/18
可可 第一通知日 2/14 4/17
最後交易日 3/16 5/13
11號糖 最後交易日 2/28 4/30
凍橘汁 第一通知日 1/2 3/2 5/1
最後交易日 1/10 3/11 5/8
大小黃金/白銀 第一通知日 12/31 1/31 2/28 3/29 4/30 5/31
最後交易日 1/29 2/26 3/27 4/26 5/29 6/26
FANG+指數 最後交易日 3/20 6/19
ICE-EUROPE 金融時報(FT100) 最後交易日 3/20 6/19
布侖特原油(B) 最後交易日 11/29 12/30 1/31 2/28 3/31 4/30
製汽油(P) 最後交易日 1/10 2/12 3/12 4/11 5/10 6/12
交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ICE-US 美元指數 最後交易日 9/14 12/14
棉花 第一通知日 6/24 9/24 11/23
最後交易日 7/9 10/8 12/8
咖啡 第一通知日 6/22 8/21 11/19
最後交易日 7/21 9/18 12/18
可可 第一通知日 6/17 8/18 11/16
最後交易日 7/16 9/15 12/15
11號糖 最後交易日 6/30 9/30
凍橘汁 第一通知日 7/1 9/1 11/2
最後交易日 7/13 9/10 11/9
大小黃金/白銀 第一通知日 6/28 7/31 8/30 9/30 10/31 11/29
最後交易日 7/29 8/28 9/26 10/29 11/26 12/27
FANG+指數 最後交易日 9/18 12/18
ICE-EUROPE 金融時報(FT100) 最後交易日 9/18 12/18
布侖特原油(B) 最後交易日 5/29 6/30 7/31 8/28 9/30 10/30
製汽油(P) 最後交易日 7/11 8/12 9/12 10/10 11/12 12/12

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2 . 期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,交易人於投資前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。

3 . 期貨交易並非存款,而係一項投資,交易人不受存款保險之保障,交易人應自行負擔市場風險及信用風險。

4 . 過去歷史資料不代表未來獲利保證,交易人應審慎考量投資風險並評估自身投資能力,本公司不負任何法律責任。

5 . 電子式交易方式可能因系統或網路壅塞斷電斷線電腦程式交易錯誤,或其他不可歸責於本公司之因素造成傳輸之阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或延遲,交易人於委託後應自行注意交易之執行情形,本公司不負任何法律責任。

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