【元富期貨阿倫】-什麼是乖離率 如何應用乖離率

看了乖離率(BIAS)

就知道大家近期的投資報酬率

移動平均線 是投資者的平均成本,

而看盤軟體中

有個常見的技術指標 乖離率(BIAS)

有個很簡單理解的意思喔:

那就是

乖離率(BIAS)代表的 就是投資者的平均報酬率。

比方說台積電(2330)現在股價110,月均線值是100,

那麼月乖離率(BIAS)=10

也就是過去一個月 股民買進台積電的價格是100,

現在賣出的話投資報酬率就是10%。

當股價漲離平均成本很多的時候,

就可能會有大的獲利賣壓出現,

讓股價往均線跌回。

當股價跌出平均成本太多的時候,

攤平或逢低的買盤可能會進入,

讓股價往均線漲回,

這樣的狀況會使股價向平均成本靠近。

20.jpg

(資料來源:籌碼K)

乖離率告訴我們 股票是不是漲太多了

移動平均線是一條趨勢線,

因此就趨勢而言,

股價一定會 傾向靠近平均線 來移動,

股價遠離平均線 變遠的話,

往平均線修正的機率就會上升,

而且離得越遠,股價拉回的機會就越大,

因此就算股票是在多頭的走勢中,

如果漲離均線太遠的話,短期下跌的機率反而是很大的。

為什麼可以說乖離率是報酬率呢?

乖離率計算公式如下:

21.jpg

前一篇均線文章有提到移動平均線的值就是買進成本,

你只要把移動平均價當成持股成本的話,

這個公式就變成是在算報酬率了。

22.jpg

所以乖離率就是 衡量 目前股價與平均線距離的指標,

也就是 目前股價偏離了平均線的百分比。

研究偏離程度 有助於對股價行為做預測。

比較均線與乖離率,天數必須相同 

如果是5日乖離率,就要用股價來和5日均線來比較;

同樣的,如果是60日乖離率那麼就是用股價來和60日均線來比較了。

1. 收盤價 大於 移動平均價時的乖離 ,稱為 正乖離。

2. 收盤價 小於 移動平均價時的乖離,稱為 負乖離。

結合 均線與正負乖離,看出股價短期的波動訊號

1.當股價觸碰到「正乖離線」,不要 追高買進,

未來幾天可能會有一波 股價下跌的修正。

2.當股價觸碰到「負乖離線」,不要 殺低賣出,

未來幾天可能會有一波 股價上漲的反彈。

所以 投資人,如果你想用乖離率看股價走勢,

不用真的自己算乖離率,這樣太麻煩了!

投資人 使用乖離率 要注意

對於股價長期 處於盤整或緩漲緩跌的情況下,

乖離率無法發揮效果。

最後 還是要提醒投資人,

在使用技術指標時,

要固定使用一種或幾種技術分析工具,

並定期作調整修正,才能提高投資勝率喔。

資料來源: http://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=16379

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